이재명 정부 출범 직후 코스피가 2800선을 돌파했습니다. 증시 부양 기대 속에서 이재명 관련주와 수혜주로 떠오르는 지주사, 금융주, 엔터주, 에너지주를 중심으로 주요 종목과 정책 흐름을 정리했습니다.
새 정부 출범에 증시가 들썩이는 이유는?
이재명 관련주 기대가 현실이 된 순간
“코스피 5000 시대를 열겠다”던 이재명 대통령의 공약, 그 출발점이 벌써 강하게 나타나고 있습니다.
출범 이틀 만에 코스피 지수가 무려 4% 넘게 급등하며 2812.05로 마감했어요.
10개월 만의 2800선 탈환이죠. 제 주변 주식 커뮤니티도 갑자기 분위기가 환해졌습니다.
이런 흐름을 시장에서는 흔히 허니문 랠리라고 부릅니다.
새 정부 출범 이후 정치적 불확실성이 걷히고, 정책에 대한 기대감이 커지면서 주가가 들썩이는 현상이죠.
정책 모멘텀으로 뜨는 종목은?
상법 개정과 자사주 소각 의무화
가장 주목할 포인트는 상법 개정과 자사주 소각 의무화입니다.
기업들이 자사주를 매입해놓고 소각하지 않고 방치하면서 소수 지배주주들의 지분율을 유지하는 데만 활용하던 관행에 제동을 거는 움직임이죠.
이런 구조가 바뀌면 기업의 총발행주식 수가 줄어들고 주가 부양 효과가 발생합니다. 그 중심에 서 있는 업종은 지주사입니다.
| 한화 | +80% | 자회사 정리 기대감 |
| SK | +35.9% | 자사주 소각 기대 |
| 두산 | +33.6% | 경영 투명성 강화 기대 |
주주환원 확대 수혜, 금융주
배당과 자사주 소각 기대감
상법 개정안의 이재명 관련주 수혜는 금융사도 빼놓을 수 없습니다.
증권, 은행, 보험 모두 주주환원 강화를 선언할 수밖에 없는 흐름이에요.
특히 배당 확대나 자사주 소각에 가장 민감하게 반응하는 업종이 금융입니다.
대표적인 예가 미래에셋증권인데요. 단 한 달 만에 주가가 50% 넘게 급등했습니다. 개인적으로도 3월 말쯤 매수했는데, 수익률 보고 깜짝 놀랐습니다.
중국 수혜? 엔터주 급등 이유
한한령 해제 기대감 + 외교 기조 변화
이재명 관련주의 엔터주는 늘 중국 변수에 민감하죠.
윤석열 정부 시절 반중 분위기에서 주춤했던 엔터주가, 이재명 정부 들어 한한령 해제 기대감에 힘입어 다시 날개를 달았습니다.
YG엔터테인먼트는 올 들어 주가가 무려 90% 이상 상승했어요.
다만, 5월 중 처리될 것이라던 한한령 해제가 다소 지연되고 있어 변동성도 함께 고려해야 합니다.
에너지와 2차전지, 두 마리 토끼 잡은 주식은?
이재명 관련주: 신재생에너지 + 원전 + K-배터리
이재명 관련주의 에너지 관련주는 신재생과 원전이라는 이중 호재를 맞았습니다.
이재명 대통령은 신재생에너지 전환을 강조하면서도 원전 필요성도 언급했기 때문이죠. 최근 체코 원전 수주 소식까지 겹치며 원전주가 급등세입니다.
두산에너빌리티는 7.62%, 한전산업은 13.84% 하루 만에 올랐습니다. 한화솔루션, HD현대에너지솔루션도 수혜 기대주입니다.
그리고 K-배터리.
이재명 대통령이 후보 시절부터 강조해온 산업입니다. 전기차 수요 둔화 속에서도 배터리는 대한민국 미래 산업의 핵심으로 보고 있어요.
- LG에너지솔루션: +4.1%
- SK이노베이션: +3.65%
추경 기대감에 내수주도 주목!
최소 35조 원 추경 추진
이재명 정부는 대규모 추가경정예산(35조 원 이상)을 추진 중입니다.
그만큼 내수 시장에도 훈풍이 불겠죠. 식품, 유통, 건설업종 등이 특히 반사이익을 받을 가능성이 큽니다.
이재명 관련주 BGF리테일은 이달 들어 주가가 8.8% 상승했고, 오리온홀딩스는 13.37%나 올랐습니다.
그간 박스권에 갇혀 있던 종목들이 반등하는 흐름이라 반가운 분위기예요.
결론: 진짜 수혜주는 흐름에 올라탄 종목
정책 기대감은 시장을 움직이는 가장 강력한 동력입니다.
특히 상법 개정, 추경, 대중 외교, 에너지 전환 등은 실질적인 수익과 연결되기 때문에 단기 이벤트가 아닌 중장기 흐름으로 보는 게 맞습니다.
이재명 관련주에서 저는 개인적으로 지주사 중심으로 포트폴리오를 리밸런싱했는데요, 실제 수익률도 꽤 만족스럽습니다.
다만, 정책 발표 후 바로 오르는 경우도 있지만 시장 컨센서스에 따라 조정도 오기 때문에 타이밍과 분할 매수 전략이 중요합니다.
이재명 관련주 자주 묻는 질문 (FAQ)
이재명 정부 수혜주는 어떤 업종인가요?
지주사, 금융, 엔터테인먼트, 신재생에너지, 원전, K-배터리, 내수 관련 업종이 주로 언급됩니다.
이재명 관련주, 지금 들어가도 늦지 않았을까요?
일부 종목은 단기 급등했지만, 정책이 본격 실행되면 중장기적으로 수혜를 입을 가능성도 큽니다. 분할매수로 접근하는 것이 안전합니다.
지주사가 왜 주목받고 있나요?
상법 개정으로 자사주 소각 의무화, 지배구조 개선이 추진되면서 그간 주가를 눌렀던 요소들이 해소될 수 있기 때문입니다.
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